О приложении

Возможности приложения:

• Учет доходов и расходов в рамках сделок, в т.ч и в валюте;
• Ведение и анализ доходов и расходов в сделках, привязанных к конкретной Компании;
• Группировка статей доходов и расходов в категории;
• Объедение нескольких групп статей из категории доходов/расходов для взаимного расчета;
• Гибкая настройка уровней прав доступа к отчетам;
• Просмотр истории всех операций по сущности "Сделка", которая привязана к конкретной Компании;
• Просмотр всех расчетов по сущности "Сделка", которая привязана к конкретной Компании;
• Возможность выгрузки содержимого таблиц расходов/доходов в Excel;
• Управление способом расчета прибыли по товарам;
• Добавление записей в таблицы дохода/расхода с помощью робота, либо БП;
• Ведение учета дохода/расхода в рамках собственной компании;
• Возможность настройки заголовков вкладок приложения в сущностях "Компания" и "Сделка".

Типовой сценарий работы приложения:

Ведение учета по нескольким сферам деятельности Компании. 
Допустим Ваша компания занимается торговлей одеждой, товарами для спорта, а так же производством и реализацией мучных изделий. 
Приложение запросто позволит вести учет и проверку финансовой деятельности такой разносторонней компании.

Для каждой из сфер деятельности мы создали свою сделку, таких сделок может быть множество.

В каждой из этих сделок ведется учет прихода/расхода товаров из разных статей и категорий дохода расхода.
Статьи и категория Дохода

Статьи и категория Расхода:

Финансовый отчет можно изучить в разные периоды времени, по каждой сделке индивидуально, либо по всем сделкам, которые привязаны к Компании.
Если финансовый отчет по каким-то причинам не сходится с ожидаемым, или какие-то из записей доходов/расходов отсутствуют, то всегда можно проверить историю операций, и историю расчетов возможно кто-то из сотрудников случайно удалил или изменил их.

Ознакомившись с финансовыми отчетами и проведя их анализ захочется узнать сколько же компания заработала со всех привязанных сделок.

Сделать это можно перейдя во вкладку "Сводный отчет", в сущности Компания. Так же в этой вкладке отображено количество завершенных и активных сделок.

Настройки

Статьи доходов и расходов

В разделах "Статьи доходов" и "Статьи расходов" формируются записи для разделения учета по типам.
Пример: Продажа футболок - статья дохода, Закупка футболок - Статья расхода.

Эти записи используются при добавлении доходов и/или расходов во вкладке "Финансы", сущности СRM "Сделка".
В настройках можно добавлять, удалять или редактировать статьи расходов или доходов.


Добавление статьи доходов/расходов:

1. Нажать кнопку "Добавить статью доходов";
2. Указать название статьи;
3. Указать комментарий (опционально;)
4. Нажать кнопку "Сохранить";
5. Нажать кнопку "Завершить", если не планируете добавлять еще статьи доходов. 

Пример статей доходов и расходов в сделках.

Название статьи: в этом поле отображается название статьи доходов/расходов которое было указано при добавлении.

Комментарий: в этом поле отображается комментарий к статье доходов/расходов, который был указан при добавлении самой статьи.

Категории доходов и расходов

Категории доходов и расходов это группа статей доходов/расходов, которые группируются по смыслу и/или целевому назначению.

В этих категориях ведется запись любых финансовых операций относящихся к доходам или расходам, они находятся во вкладке "Финансы", сущности "Сделка".

В настройках предоставляется возможность создавать категории статей, указав наименование и комментарий для себя или коллег.
Кроме того, вы можете указать порядок расположения (сортировка), используется ли эта категория в отчете, а также выбрать цвет оформления заголовка таблиц.
В рамках настроек этого пункта меню доступно добавление, удаление и редактирование любой категории доходов/расходов.

Добавление категории доходов:

1. Нажать кнопку "Добавить категорию доходов";
2. Указать наименование категории;
3. Добавить комментарий (опционально);
4. Указать используется категория в отчете или нет;
5. Указать используется ли категория во вкладке "Расчет" ;
6. Указать используется ли категория для отчета по вашей компании;
   
7. Указать порядок сортировки (опционально);
8. Указать цвет категории (опционально);
9. Нажать кнопку "Сохранить".

Пример категории доходов в сущности "Сделка".

Наименование категории: нужно указать название категории дохода. 

Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.

Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Категория используется для - Прочие доходы и расходы - варианты да/нет.
Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
Сортировка, порядок расположения: заполняется цифрами, позволяет настроить порядок расположения категорий.

Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.

Добавление категории расходов:

1. Нажать кнопку "Добавить категорию расходов";
2. Указать наименование категории;
3. Добавить комментарий (опционально);
4. Указать используется категория в отчете или нет;
5. Указать используется ли категория во вкладке "Расчет" ;
6. Указать используется ли категория для отчета по вашей компании;
7. Указать порядок сортировки (опционально);
8. Указать цвет категории (опционально);
9. Нажать кнопку "Сохранить".

Пример категории расходов с сущности Сделка. 

Наименование категории: нужно указать название категории расхода. 

Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.

Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Категория используется во вкладке "Расчеты" - варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию во вкладке "Расчеты". 
Категория используется для - Прочие доходы и расходы - варианты да/нет.
Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
Сортировка, порядок расположения: заполняется цифрами, позволяет настроить порядок расположения категорий.

Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.

Кассы

В этом разделе можно добавить кассы, используемые для учета доходов/расходов в Сделках.

Добавление статьи доходов/расходов:

1. Нажать кнопку "Добавить кассу";
2. Указать название кассы;
3. Указать комментарий (опционально;)
4. Нажать кнопку "Сохранить";

Пример касс в Сделках.
Название кассы: в этом поле отображается название кассы которое было указано при добавлении.

Комментарий: в этом поле отображается комментарий, который был указан при добавлении кассы.

Связь доходов и расходов

Связь доходов и расходов - функционал, который позволяет объединить несколько групп статей из категории доходов/расходов для взаимного расчета.

Что это значит:
К примеру, мы имеем таблицу одной из категорий групы доходов и таблицу одной из категории группы расходов. Каждая такая таблица имеет свой расчет "Итого", который получается в результате суммирования столбца "сумма в рублях" (название ячейки).
В итоге вычисление происходит так:
Доход: "Итого" из таблицы категории "Дохода".
Расход: "Итого" из таблицы категории Расхода.
Итого: Доход - Расход.

Создать группу: нажав на кнопку "Создать группу", появится поле с кнопкой "Добавить", после нажатия этой кнопки, можно из выпадающего списка выбрать таблицы, которые нужно связать в группу.

Валюты

В этом разделе можно добавить необходимую валюту (любую) и указать ее курс относительно рубля.

Добавление валюты:

1. Нажать кнопку "Добавить валюту";
2. Заполнить название валюты;
3. Заполнить актуальный курс валюты относительно рубля;
4. Нажать кнопку "Сохранить".

Название валюты: при добавлении или редактировании в этом поле указывается название валюты. 
Курс: отображает курс валюты, который вы указали сами при добавлении/изменении.

Получить валюту с портала: при нажатии импортирует список валют, которые используются на портале. 

Роли для прав доступа и Настройка прав доступа

Данный раздел дает возможность создавать группы пользователей (Роли) с определенным уровнем прав доступа и возможностями редактирования справочников.
Для создания роли, Вам необходимо указать название роли.
Для удаления роли, достаточно нажать значок "корзина" и подтвердить удаление.

Для того, чтобы перейти к настройкам справочника для конкретной роли, нужно нажать на название уже созданной роли.
В настройках справочника есть 4 основные категории настроек: "Вкладки", "Таблицы", "Категории доходов и расходов", "Персональные настройки".

Вкладки: позволяет открыть или закрыть доступ к конкретной вкладке в сущности Сделка или Компания.
Отредактировать доступ можно к следующим вкладкам:

• Финансы;
• История операций;
• Финансовый отчет (Сделка); 
• Финансовый отчет в Компании.
• Расчеты;
• История расчетов;
• Сводный отчет;

Таблицы: позволяет редактировать права на Чтение, Добавление, Редактирование, Удаление имеющихся таблиц во вкладке "Расчеты", сущности Компания.
Категории доходов и расходов: позволяет редактировать права на Чтение, Добавление, Редактирование, Удаление категорий доходов и расходов, которые находятся во вкладке "Финансы", сущности Сделка. 
Персональные настройки: включает отображение таблицы "Расходы по сделкам" во вкладке "Расходы" сущности Компания, даже если сумма расходов равна нулю.

Назначение ролей

В этом разделе для каждой из ролей можно выбрать сотрудников портала.
Настройки прав для указанных ролей производятся в разделах "Роли для прав доступа" --> "Настройка прав доступа".

Пользовательские поля

В этом разделе можно добавлять и/или импортировать уже имеющиеся на портале пользовательские поля для карточки сущности Сделка.
Добавление пользовательского поля: 

1. Указать наименование поля;
2. Указать тип поля;
3. Нажать кнопку "Добавить".
   
4. Для сохранения изменений нажать "Сохранить и закрыть";
   *Для удаления поля, нажать кнопку "Удалить."

Наименование поля: Название поля, в карточке сущности "Сделка".

Тип поля: выбор типа создаваемого поля (Число или Строка).
Выбрать существующее: импорт полей из списка имеющихся на портале.
Для импорта имеющихся на портале полей нужно:

1. Нажать кнопку "Выбрать поле";
2. Выбрать из списка нужное поле, нажав на него.
3. Нажать кнопку "Добавить";
4. Для сохранения изменений нажать "Сохранить и закрыть";
   *Для удаления поля, нажать кнопку "Удалить."

Расчет прибыли по товарам

В этом разделе меню, можно выбрать способ расчета прибыли по товарам.

Режим записи себестоимости в пользовательское поле: при активации этого режима, приложение автоматически создает пользовательское поле тип "Строка" с названием "Расчет прибыли по товарам".
После активации режима и сохранения настроек, поле нужно вручную добавить в карточку сущности.
Способ использования: 

• Активировать режим "записи себестоимости в пользовательское поле";
• Провести вручную (не используя документы прихода) подсчет себестоимости и занести полученный результат в поле "Расчет прибыли по товарам".
• Указанные в поле "Расчет прибыли по товарам" значения отобразятся во вкладке "Доходы и расходы" сущности "Сделка", в таблице "Итого по доходу и себестоимости" как расход.

Режим подсчета себестоимости с учетом документов прихода: 
В этом режиме доступно 2 варианта подсчета себестоимости, которые работают по принципу или/или:

1. Будет использовано значение из крайнего проведенного документа;
2. Будет использовано значение из проведенных документов за период (выбор периода из списка) и по сегодняшний день;
   

Будет использовано значение из крайнего проведенного документа: активировав эту опцию, подсчет себестоимости будет происходить на основе самой "свежей" записи в Документах прихода (складской учет) на момент подсчета себестоимости. 

Будет использовано значение из проведенных документов за период: и по сегодняшний день: активировав эту опцию, система будет использовать суммарное значение "Документов прихода" (складской учет) за выбранный период.
Доступны на выбор 4 периода:

• Месяц;
• Квартал;
• Пол года;
• Год.

При активации этого режима подсчет себестоимости будет происходить на основании данных, пользовательского поля "Себестоимость товара для Расходов и Доходов в CRM" в карточке каждого товара, который есть в Сделке.

Главное меню, кнопка "Настройки"

Данный пункт меню предназначен для настройки названия вкладок в карточке сущностей "Сделка" и "Компания" и групп.
Так же тут можно указать валюту, которая будет по умолчанию выбрана при добавлении записи в категорию доходов или расходов, количество одновременно отображаемых элементов таблиц расходов/доходов, а так же активация/деактивация отображения столбца "Кассы" и "Расчетные счета".

Настроить можно названия вкладок в 2 типах сущностей: "Сделка" и "Компания".
Чтобы это сделать, нужно узнать найти название вкладки в сущности и ввести новое название, после чего нажать кнопку "Сохранить".

Вкладка "Группа": позволяет указать название вкладки "Финансы в группе" в меню используемой группы.
Эта вкладка отображает таблицы категорий доходов/расходов и имеющиеся в них записи из вкладки "Доходы и расходы" сущности Сделка.
Записи в таблицах можно добавлять, редактировать и удалять.

В этой вкладке из выпадающего списка выбирается используемая по умолчанию валюта, т.е та, которая будет автоматически предложена при создании записи дохода/расхода.

"Отображение":
Количество записей на страницу - позволяет выбрать из выпадающего списка количество отображаемых записей в таблице доходов/расходов сущности "Сделка".
На выбор доступно: 5, 15, 25, 50, 75, 100.
"Сущности":
В этой вкладке можно активировать отображение столбца "Кассы" и "Расчетные счета" во вкладке "Доходы и расходы" карточки сущности Сделка.

Прочие доходы и расходы

В этом пункте меню ведутся запись и учет расходов и доходов, из категорий, при создании которых активировали опцию "Категория используется для - Прочее доходы и расходы".

Функционал данных таблиц в целом аналогичен функционалу таблиц, которые используются для записи разных категорий доходов/расходов в Сделках.

Кнопка "Просмотреть все содержимое этой таблицы": данная кнопка появляется, когда "количество записей на страницу" становится больше, чем указано в п.м "Настройки".
По нажатию этой кнопки будет отображен полный список записей в таблицу, с возможностью постраничного перелистывания и добавления новой записи.
Если в таблице еще нет записей, то будет доступна только кнопка "Добавить запись".

Итого по категориям (название категории): отображает разницу доходов и расходов для конкретной категории.

Итого по всем категориям: отображает суммарное "Итого" всех категорий, присутствующих в пункте меню "Прочее доходы и расходы"

Общий отчет по Доходам и расходам

В этом пункте меню отображен общий отчет по доходам и расходам компаний, с которыми вы работаете и вашей компании.

Кнопка "Выгрузка в Excel": позволяет сохранить данные таблиц в Excel-файл.

Таблица "Общий отчет по доходам и расходам" содержит данные о финансовых взаимодействиях с компаниями, с которыми у вас есть хотя бы одна сделка.
Таблица содержит:

• Всего сделок: отображает количество сделок, с компанией из столбца "Клиент";
• Доходы: сумма всех записей дохода по сделкам с конкретной компанией;
• Приходы: сумма всех записей из таблицы "Приходы", сущности Компания (вкладка "Расчеты");
• Доход от продажи товаров: число, отображаемое во вкладке "Общее" сущности Сделка, в поле "Сумма и валюта";
• Итого: сумма столбцов "Доходы", "Приходы" и "Доход от продажи товаров" для конкретной компании; 
• Расходы: сумма всех записей расходов по сделкам с конкретной компанией;
• Доп.расходы: сумма доп. расходов компании (сущность Компания/ вкладка "Расчеты"/ таблица "Доп. расходы");
• Себестоимость товаров: в зависимости от настроек приложения, эта сумма стоимостей товаров из документов прихода, либо сумма всех значений товара в поле "Расчет прибыли по товарам", в Сделках, которые привязаны к конкретной компании.
• Итого: сумма столбцов "Расходы", "Доп.расходы" и "Себестоимость товаров" для конкретной компании;
• Общий итог: сумма столбцов "Итого" расходов и доходов в данной таблице. 

Отображает Доходы/расходы и "Итого" вашей компании, которые указаны в пункте меню "Прочие доходы и расходы"
Доходы: это сумма Доходов (столбец "Итого") компаний из таблицы "Общий отчет по доходам и расходам" и столбца "Доходы" из таблицы "Ваша компания". 

Расходы: это сумма Расходов (столбец "Итого") компаний из таблицы "Общий отчет по доходам и расходам" и столбца "Расходы" из таблицы "Ваша компания".

Итого: Доходы  минус расходы (из таблицы "Общее").

Импорт из EXCEL

Пункт меню "Выгрузка из Excel" предназначен для выгрузки данных Excel-таблиц, которые вы сформировали вручную, либо выгрузили из базы.

Файл Excel: по нажатию на кнопку "Файл Excel", откроется контекстное окно, в котором необходимо выбрать импортируемый файл.

Кнопка "Примеры и набор идентификаторов всех сущностей приложения для импорта": по нажатию этой кнопки, приложение предложит для загрузки файл "template.xlsx" с примером структуры таблицы и формата для импорта данных.
Начальная строка импорта: Строка, с которой начнется импорт данных.
Указывается в том случае, когда необходимо импортировать определенный диапазон строк "от" и "до".

Конечная строка импорта: Строка, на которой завершается импорт данных.
Указывается в том случае, когда необходимо импортировать определенный диапазон строк "от" и "до".

Лист для импорта: в этом поле указывается название листа с которого происходит импорт.
Таблица для импорта: позволяет выбрать в какую из предложенных таблиц будет осуществлен импорт данных.

Варианты таблиц:

• Категория: категория таблиц доходов и расходов, которые отображаются в сущности "Сделка" (вкладка "Доходы и расходы");
• Доп. категория: категория таблиц доходов расходов, которая отображена в п.меню "Прочие доходы и расходы", главного меню приложения;
• Доп. расходы: таблица, которая отображается в сущности "Компания" (вкладка "Расчеты"/ таблицы "Доп расходы").
  
• Приходы: тип таблицы, который доступен для выбора ТОЛЬКО в случе выгрузки в Excel из сущности Кампания (вкладка "Расчеты"/кнопка "выгрузка из Excel").

Пример заполнения данных для импорта:
1. Импорт в таблицу "Категория" (свои значения);
2. Импорт в таблицу "Категория" (значения из импортируемого файла);

У каждой из таблиц может быть свой перечень названий полей, НО, общими столбцами для всех видов таблиц будут "Значение для импорта", "Данные для фильтра" и "Столбец в таблице". 
Данные поля по своей сути являются фильтрами, которые позволяют регулировать что именно будет импортировано из Excel-документа.

"Название поля": отображает название поля конкретного типа таблицы.

"ID для импорта": поле, которое используется в случае, когда надо указать в какую конкретно Сделку, Компанию и Категорию будет произведен импорт данных из Excel-файла.

"Данные для фильтра": значение, которое указано в этом поле будет найдено в Excel-файле, и импортировано в конкретное поле таблицы.
Значение для импорта: данные, которые указаны в этом столбце будут импортированы в базу приложения в указанную строку и столбец вместо данных из файла.
"Столбец в таблице": в полях, из выпадающего списка выбирается буквенный индекс столбца, который будет импортирован из Excel-файла. 

Использование в сущности "Сделка"

Вкладка "Финансы"

Вкладка "Финансы" отображает записи в группах таблиц категорий "Доходы" и "Расходы", которые были созданы в меню приложения.
Находится в карточке сущности Сделка.

В этой таблице отображаются расчеты по Доходу, Расходу (себестоимости) и "Итого" доходов и расходов (себестоимости).
Посмотреть все товары: отображает список товаров с которыми происходила работа в сделке и их параметры (Наименование, себестоимость, Дата и время обновления).

Актуализировать данные: данная кнопка необходима для обновления результатов расчетов после смены режима расчета себестоимости в пункте меню "Расчет прибыли по товарам".

Запись, которая создана в таблице принадлежит категории, выступающей заголовком этой таблицы, при этом, наименования столбцов таблиц изменять нельзя.

Обозначение элементов таблиц:

1. Элемент, при нажатии которого происходит сворачивание и разворачивание таблицы;
2. Удаление записи таблицы;
3. Копирование записи таблицы;
4. Редактирование записи таблицы;
5. Добавление записи в таблицу;
6. Общая сумма значений столбца "Сумма в валюте".

Добавление записи: 

1. Сумма в рублях: указывается число с 2 знаками после точки.
   Является обязательным для заполнения.
2. Сумма в валюте: может быть введена в ручную, но в основном расчет происходит автоматически (после выбора валюты) исходя из выбранной вами валюты и указанной суммы в рублях.
   Является обязательным для заполнения.
3. Валюта: выпадающий список, который содержит список валют, указанный в пункте меню приложения "Валюты".
   Является обязательным для заполнения.
4. Курс: поле заполняется автоматически при выборе соответствующей валюты, курс которой был указан в меню настроек приложения "Валюты". Так же, при необходимости значение поля можно скорректировать вручную.
   Является обязательным для заполнения.
5. Статья: это выпадающий список статей расходов или доходов (зависит от типа редактируемой таблицы).
   Является обязательным для заполнения.
   
6. Ответственный: поле заполняется автоматически (не редактируется) отображая сотрудника, который создает или редактирует запись.
   
   
7. Комментарий: поле для произвольного ввода текста, размер которого не превышает 250 символов.
   Необязательно к заполнению.  

Редактирование: позволяет отредактировать запись в таблице.
Клонирование: позволяет сделать копию записи таблицы и отредактировать ее при необходимости.
Удаление: удаляет запись из таблицы.

Итого по категориям (перечисление категорий): это разница Дохода группы категорий и Расхода группы категорий таблиц. 

Итого по всем категориям: 
Доход: сумма доходов всех категорий.
Расход: сумма расходов всех категорий.
Итого: сумма "Итого" всех категорий.

Вкладка "История операций"

История операций: это история всех операций, которые были проведены во вкладке Финансы сущности Сделка.

Обозначение элементов и их функционал:

1. Создание записи в истории От: дата начиная с которой будет отображена история операций, проведенных во вкладке "Финансы" сущности Сделка.
2. Создание записи в истории До: дата до которой будет отображена история операций, проведенных во вкладке "Финансы" сущности Сделка.
3. Фильтр выбора из выпадающего списка категорий Дохода или Расхода, для которой будет отображена история изменений с учетом других фильтров (выбирается только 1 элемент из списка).
4. Фильтр выбора из выпадающего списка статьи Дохода или Расхода для которой будет отображена история изменений с учетом других фильтров (выбирается только 1 элемент из списка).
   
5. Автор: позволяет выбрать из выпадающего списка сотрудника, который выполнял какие-либо операции во вкладке "Финансы" сущности Сделка.
6. Применить фильтр: применяет выбранные фильтры.
7. Сбросить фильтр: сбрасывает настройки всех фильтров.
8. Сортировка по номеру: позволяет отсортировать операции по очередности действий и дате/времени.
9. Сортировка по сумме в рублях: позволяет отсортировать историю операций по возрастанию или убыванию суммы в рублях. 
10. Сортировка по сумме в валюте: позволяет отсортировать историю операций по возрастанию или убыванию суммы в валюте. 

Вкладка "История актуализации"

Вкладка "История актуализации" отображает всю историю актуализации расчетов себестоимости, либо за конкретный период.

Назначение столбцов:

• Дата/время: отображает дату и время, в которое проводились те или иные операции с записью;
• Операция: отображает тип операции(Добавление, удаление, изменение);
• Наименование: отображает к какому типу относится запись, к доходу или расходу;
• Сумма: отображает сумму, которая была указана в записи;
• Автор: отображает сотрудника, который добавил запись.

Использование в сущности "Компания"

Вкладка "Расчеты"

Вкладка "Расчеты", находится в карточке сущности "Компания". 
Функционал данной вкладки предназначен для ведения и анализа доходов и расходов по конкретной компании.

1. Основной динамический отчет по приходам и расходам в рамках данной компании.
2. Выгрузка в EXСEL- формат таблиц: "Расходы по сделкам", "Приходы", "Доп. расходы".

Таблица "Расход по сделкам": отображает отчеты по затратам в сделках, привязанных к данной компании.
Каждая ячейка в столбце "Затраты", это сумма всех расходов в конкретной сделке.

Ячейка "Стадия сделки": отображает стадию в которой на данный момент находится сделка.

Ячейка "Комментарий": отображает содержимое поля "Комментарий к сделке" во вкладке "Финансы", на странице сущности "Сделка".

Управление записями таблиц: Копирование записи таблицы;  Редактирование записи таблицы;  Удаление записи таблиц.

Таблица "Приходы":  отображает записи приходов по данной компании.

Приход фактический: указывается сумма прихода от плательщика.

Плательщик: компания, которая осуществила приход средств.
Выбирается из списка, который был сформирован во вкладке "Общее", сущности Компания.

Получатель: получателем является Ваша компания, которая выбирается из списка Ваших компаний. 


Таблица "Доп. расходы": отображает записи по дополнительным расходам данной компании.

Вкладка "История расчетов"

История расчетов - вкладка, которая содержит фильтр и таблицу с записями всех операций произведенных во вкладке "Расчеты". Находится в карточке сущности Компания и позволяет выполнить сортировку по возрастанию и убыванию (рис. 1) в следующих столбцах: №, Приход Фактический (Доп. затраты).

Отчеты

Вкладка "Сводный отчет"

Сводный отчет - вкладка, в которой в виде таблицы отображаются итоговые данные по доходу компании, количеству завершенных и активных сделок.
Располагается во вкладке "Сводный отчет", сущности Компания.

Клиент: название компании, которая привязана к конкретной сущности.
Сальдо: это прибыль, т.е разница между всеми расходами и доходами во всех сделках, которые привязаны к этой компании.
В работе: количество привязанных к данной компании сделок, имеющих статус "В работе".
В архиве:  количество привязанных к данной компании сделок, имеющих статус "В архиве".

Вкладка "Финансовый отчет"

Фин. отчет - вкладка, которая отображает финансовый отчет по категориям (Доход, Расход и пр.) сделок, привязанных к данной компании, находится в сущностях Сделка и Компания.

Отчет так же имеет фильтр по Сделкам, которые привязаны к компании, и возможность сохранения отчета в ЕXEL-файле.

Описание столбцов таблицы:

• Клиент: название сделки.
• Сделка: сделка финансовый отчет которой приведен в строке таблицы.
• Стадия сделки: стадия, на которой в данный момент находится сделка.
• Столбцы "Доход" или "Расход": в столбцах доходов и расходов отображены категории доходов и расходов, которые выбраны в настройках приложения (Категории доходов--> столбец "Категория используется в отчете").
• Итого: итоговая сумма доходов по представленным в отчете категориям доходов и расходов.
• Фин. результат: разница между расходами и доходами в представленных категориях отчетов.

Робот "Добавление записи в категорию"

Робот позволяет добавить запись в категорию доходов и расходов

ID сделки: в этом поле нужно указать идентификатор (ID) сделки в которую будет добавлена запись.

ID компании, к которой привязана сделка: в этом поле указывается ID Компании, к которой привязана Сделка, с которой будет взаимодействовать данный робот.

Тип категории: в этом поле необходимо указать к какой категории относится добавляемая запись.
Доступно на выбор 2 категории:

• Доходы;
• Расходы.

Выбрать категорию доходов(расходов): позволяет выбрать категорию доходов/расходов для добавляемой записи из выпадающего списка.
Статья расходов(доходов): позволяет выбрать из выпадающего списка необходимую статью доходов/расходов для добавляемой записи.
Сотрудник от имени которого добавлена запись: указывается ID сотрудника, от имени которого будет добавлена запись в категорию доходов/расходов.

Сумма в рублях: указывается цифрой.
В этом поле указывается сумма в рублях для добавляемой записи.

Валюта: позволяет выбрать из списка тип валюты для добавляемой записи.
Типы валют настраиваются заранее в соответствующем пункте меню приложения.

Курс к рублю: указывается цифрой.
Если указана валюта, но поле "Курс к рублю" не будет заполнено, то по умолчанию будет использован курс валюты, который задан в настройках приложения.

Комментарии: это поле предназначено для комментариев к добавляемой записи.

Запускать от имени: данное поле необходимо для того, чтобы установить сотрудника, с правами которого выполнять действие данного робота. Если у сотрудника не будет прав на выполнение действия, то робот не сработает. Рекомендуем выбирать всегда сотрудника с правами администратора системы. 

Устанавливать текст статуса: данное поле позволяет включать возможность установки статуса бизнес-процесса. Это необходимо для того, чтобы во время работы робота информировать пользователя в истории о том, что бизнес-процесс остановился на конкретном шаге. Это особенно важно в момент отладки и выяснения причин неполадок в работе механизма. 

Текст статуса: в данном поле указывается текстовый вариант статуса, который Вы можете изменять. 

Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего робота после запуска.

Период ожидания. Время ожидания ответа от приложения: Данная опция позволяет ограничить срок ожидания ответа от приложения. Технические особенности платформы Битрикс24 иногда создают ситуацию при которой создаётся очередь из огромного числа запросов. Это может помешать работе нашего робота и бизнес-процесс будет ожидать длительный период времени. Для того чтобы не останавливать дальнейшие действия, вы можете установить своё время ожидания. Если время истекло и результат не получен, то бизнес-процесс будет двигаться далее по заложенной вами логике.